证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2026-007
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容果然、准确、完好，莫得舛讹
记录、误导性诠释或要紧遗漏。
畸形请示：
自 2026 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 29 日，青岛惠城环保科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交往日的收盘价不低于“惠城转债”
当期转股价钱（11.11 元/股）的 130%（含 130%，即 14.45 元/股）。若在改日触
发“惠城转债”的有条件赎回条件（即“在本次刊行的可转债转股期内，淌若公
司股票在职何通顺三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%）”），届时凭证《青岛惠城环保科技股份有限公
司向不特定对象刊行可退换公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）
中有条件赎回条件的关联商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一齐或部分未转股的可退换公司债券（以下简称“可转债”）。
敬请广博投资者翔实了解可转债关联轨则，并缓和公司后续公告，留神投资
风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于本旨青岛惠城环保科技股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1178 号）核准，公
司于 2021 年 7 月 7 日公成立行 320 万张可转债，每张面值 100 元，刊行总数
余额部分（含原鼓动毁掉优先配售部分）通过深圳证券交往所（以下简称“深交
所”）交往系统网上向社会公众投资者订价刊行，认购金额不及 32,000.00 万元
的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所本旨，公司可转债于 2021 年 7 月 26 日起在深交所挂牌交往，债券
简称“惠城转债”，债券代码“123118”。
（三）可转债转股期限
凭证《深圳证券交往所创业板股票上市功令》等关联轨则和《召募证实书》
的商定，公司本次刊行可转债的转股期自可转债刊行截止之日满六个月后的第一
个交往日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。
（四）可转债转股价钱治疗情况
的转股价钱由 17.11 元/股治疗为 17.06 元/股，治疗后的转股价钱自 2022 年 6 月
转股价钱治疗的公告》（公告编号：2022-041）。
公司 2022 年度权益分拨决议为不派发现款红利，不送红股，不以公积金转
增股本。“惠城转债”的转股价钱无需治疗。
价钱由 17.06 元/股治疗为 15.99 元/股，治疗后的转股价钱自 2023 年 7 月 24 日起
成效，具体内容详见公司表示在巨潮资讯网上的《对于治疗惠城转债转股价钱的
公告》（公告编号：2023-067）。
个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱由 15.99 元/股治疗为 15.93 元
/股，治疗后的转股价钱自 2023 年 8 月 29 日起成效，具体内容详见公司表示在
巨潮资讯网上的《对于治疗惠城转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-092）。
转股价钱由 15.93 元/股治疗为 11.29 元/股，治疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 27
日起成效，具体内容详见公司表示在巨潮资讯网上的《对于治疗惠城转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-045）。
个包摄期及预留授予部分第一个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱
由 11.29 元/股治疗为 11.25 元/股，治疗后的转股价钱自 2024 年 11 月 12 日起生
效，具体内容详见公司表示在巨潮资讯网上的《对于治疗惠城转债转股价钱的公
告》（公告编号：2024-111）。
转股价钱由 11.25 元/股治疗为 11.15 元/股，治疗后的转股价钱自 2025 年 7 月 22
日起成效，具体内容详见公司表示在巨潮资讯网上的《对于治疗惠城转债转股价
格的公告》（公告编号：2025-056）。
个包摄期及预留授予部分第二个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱
由 11.15 元/股治疗为 11.11 元/股，
治疗后的转股价钱自 2025 年 8 月 14 日起成效，
具体内容详见公司表示在巨潮资讯网上的《对于治疗惠城转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-079）。
二、可转债有条件赎回条件可能建树的情况
（一）有条件赎回条件
《召募证实书》中对有条件赎回条件的关联商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交往日
按治疗前的转股价钱和收盘价钱贪图，治疗后的交往日按治疗后的转股价钱和收
盘价钱贪图。
（二）有条件赎回条件可能建树的情况
公司于 2025 年 10 月 15 日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了
《对于不提前赎回“惠城转债”的议案》，董事会决定本次不愚弄“惠城转债”
的提前赎回权益，不提前赎回“惠城转债”，且在 2025 年 10 月 16 日至 2026
年 1 月 15 日内，如再次触发“惠城转债”上述有条件赎回条件时，公司均不成
使提前赎回权益。自 2026 年 1 月 15 日后首个交往日再行贪图，若“惠城转债”
再次触发上述有条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否愚弄“惠城
转债”的提前赎回权益。
自 2026 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 29 日，公司股票的收盘价已有 10 个交
易日不低于“惠城转债”当期转股价钱（11.11 元/股）的 130%（含 130%，即
的可转债转股期内，淌若公司股票在职何通顺三十个交往日中至少有十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时凭证《召募
证实书》中有条件赎回条件的关联商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债。
三、风险请示
公司将凭证《可退换公司债券惩办目的》《深圳证券交往所创业板股票上市
功令》《深圳证券交往所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等
关联轨则以及《召募证实书》的联系商定，于触发“有条件赎回条件”当日召开
董事会审议是否赎回“惠城转债”，并实时引申信息表示义务。
敬请广博投资者翔实了解可退换公司债券的关联轨则，并缓和公司后续公告，
留神投资风险。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
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